Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) : résultat net 2020 en hausse de 3%
L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), un établissement financier de développement multilatéral, annonce que son Conseil d’administration a recommandé l’adoption, par l’Assemblée générale, de ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2020. La Société, qui a maintenu ses performances record malgré l’incidence négative de la crise mondiale sans précédent de la Covid-19, affiche une hausse de 3% sur un an de son bénéfice net, qui passe de 112 millions USD en 2019 à 115 millions USD en 2020. Ces bons résultats sont attribuables principalement à une croissance de 6% en glissement annuel du portefeuille Services bancaires aux entreprises d’APICORP, dont la valeur atteint 3,9 milliards USD, et à une croissance de 13% en glissement annuel de son portefeuille Trésorerie et marchés financiers, qui a également généré une plus-value nette de 46 millions USD, soit une augmentation de 488% par rapport à l’exercice précédent. De plus, le bilan de la Société est passé de 7,34 milliards USD à 7,89 milliards USD en 2020, soit une hausse de 7,5% sur un an, supérieure au TCCA (taux de croissance composé annuel) de 5% enregistré au cours des cinq dernières années. Les principaux indicateurs financiers et paramètres de risque ont également poursuivi leur amélioration constante, puisque la Société a enregistré le ratio de liquidité le plus élevé de son histoire (349%), un accroissement de +1% sur un an de son ratio d’adéquation des fonds propres, à 31%, ainsi qu’une réduction de son niveau d’endettement de 2,5x en juin 2020 à 2,23x en décembre 2020. Ces solides indicateurs financiers et de risque démontrent non seulement la solidité et la résilience de la position financière d’APICORP, mais ils permettent en outre à la Société de conserver sa notation « Aa2 » avec perspective stable de Moody’s et d’obtenir sa première notation « AA » avec perspective stable de Fitch, faisant d’APICORP le seul établissement financier de la région MENA à détenir deux notations « AA ». L’année 2020 a également été marquée par une augmentation de capital qui a permis à APICORP de faire passer son capital autorisé de 2,4 milliards SD à 20 milliards USD, son capital souscrit de 2 milliards USD à 10 milliards USD, son capital libéré de 1 milliard USD à 1,5 milliard USD, et son capital exigible de 1 milliard USD à 8,5 milliards USD. Commentant les résultats d’APICORP, M. Aabed bin Abdulla Al-Saadoun, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Les robustes résultats financiers de l’exercice 2020, obtenus malgré le contexte économique incertain qui a assombri la majeure partie de l’année, témoignent de la constance et de la résilience exceptionnelles d’APICORP. Le fait que nous ayons clôturé l’exercice avec une augmentation de 3% du bénéfice net met en lumière la solidité des fondamentaux de notre Société. Tandis que la région et le monde entier commencent à se remettre du choc de la pandémie de Covid-19, nous sommes convaincus que nous continuerons à soutenir efficacement le secteur énergétique de la région MENA, en particulier l’avancement proactif de l’agenda de la transition énergétique. » M. Ahmed Ali Attiga, Directeur général d’APICORP, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer qu’APICORP clôture une nouvelle fois un exercice financier fructueux. Les résultats que nous avons atteints en 2020 sont d’autant plus remarquables si l’on pense aux ondes de chocs de la triple crise sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19 qui ont gravement affecté les résultats d’établissements financiers homologues et impacté tous les secteurs économiques. Obtenus grâce au soutien déterminé de nos États membres, à nos partenariats solides et au travail acharné de tous les membres de notre personnel, ces résultats positifs soulignent la robustesse de notre stratégie d’investissement et de financement à long terme, ainsi que notre manière réactive et efficiente de relever les défis de 2020. » « À l’avenir, nous allons continuer à consolider notre position de partenaire financier de confiance du secteur énergétique de la région MENA. Conformément à notre mandat de développement, nous allons œuvrer au soutien de la croissance du secteur privé – notamment dans le domaine des énergies propres et renouvelables – afin d’accélérer la transition énergétique et de bâtir un avenir plus durable pour le monde arabe », a ajouté M. Attiga. Points saillants par branche d’activité Services bancaires aux entreprisesEn 2020, les actifs d’APICORP liés aux Services bancaires aux entreprises ont augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 3,9 milliards USD et ont enregistré 1,6 milliard USD de tirages sur l’année. En particulier, 6 des 11 engagements de financement de projets concernaient des énergies vertes ou relevaient de la catégorie des projets de services durables aux collectivités ; tous faisaient partie du plan contracyclique de 500 millions USD lancé par APICORP en avril pour aider le secteur énergétique de la région MENA à atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19 et la volatilité des prix du pétrole. Le ratio de prêts non performants est cependant resté très bas, à 0,59% seulement. InvestissementsSi la crise de 2020 a affecté les revenus de certaines entreprises de notre portefeuille, elle a également ouvert des perspectives qui ont permis à APICORP de procéder, aux côtés d’investisseurs partageant les mêmes points de vue, à des investissements de qualité dans des entreprises bien gérées à fort potentiel afin de maximiser la création de valeur et l’impact à long terme. Au cours de l’exercice, la Société a procédé à sa toute première prise de participation dans une entreprise d’énergie éolienne ; parallèlement, elle a continué de sortir d’un certain nombre d’investissements existants afin d’optimiser le bilan et de capitaliser sur les perspectives de croissance à long terme de son portefeuille de participations. Trésorerie et marchés financiersEn adoptant une approche plus active de la gestion des actifs et passifs d’APICORP, la branche Trésorerie et marchés financiers a pu non seulement optimiser les rendements ajustés au risque du portefeuille de placements de haute qualité de la Société (dont 46 millions USD de plus-values), mais elle a également renforcé son robuste profil de financement. Au point de vue des financements, APICORP a augmenté ses prêts à moyen terme de 26% sur un an tout en réduisant les financements à court terme de 12% afin de se protéger contre une volatilité
APICORP: Moody’s confirme la notation de crédit « Aa2 » avec perspective « stable » pour Arab Petroleum Investments Corporation, malgré la conjoncture économique actuelle
APICORP continue d’être le seul établissement financier de la région ANMO à être noté « Aa2 »; cette notation est confirmée sur la base de la solide adéquation des fonds propres, de la haute qualité des actifs et du rendement élevé affichés par APICORP ; L’abondance des liquidités et la diversification de la structure de financement renforcent la position financière ; APICORP fait preuve de résilience dans un contexte opérationnel compliqué grâce à son portefeuille diversifié et à l’excellence de sa gestion. L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), un établissement financier de développement multilatéral, a annoncé que sa notation « Aa2 » et sa perspective « stable » ont été confirmées par l’agence Moody’s Investor Service, malgré les chocs qui affectent actuellement l’économie et les marchés. Selon Moody’s, « Le profil de crédit d’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) reflète la solide adéquation de ses fonds propres sous-tendue par un effet de levier modéré, la haute qualité des actifs, le faible niveau d’actifs non performants, des liquidités abondantes et un solide profil de financement, soutenus par la diversification des sources de financement et la disponibilité accrue de ressources liquides pour couvrir les sorties nettes de trésorerie à venir. Le soutien de l’actionnariat d’APICORP s’appuie sur l’existence de capital exigible et la présence d’actionnaires solvables. L’épidémie de coronavirus et la chute des prix du pétrole qui s’ensuit constituent un risque pour le rendement des actifs, mais les antécédents d’[APICORP] en termes de résilience aux chocs et l’excellence de sa gestion atténuent partiellement ce risque. » M. Ahmed Ali Attiga, PDG d’APICORP, a déclaré : « Les efforts concertés d’APICORP pour diversifier son portefeuille d’actifs, tant sur le plan sectoriel que géographique, combinés à sa position financière déjà solide, ont été essentiels pour maintenir notre statut d’unique établissement financier de la région ANMO noté « Aa2 », même dans un contexte économique extrêmement difficile. » « De plus, APICORP entretient de très solides partenariats dans le secteur énergétique et bénéficie, dans ses États membres, du statut de Créancier Privilégié. Ces avantages, associés à la rigueur des normes de souscription, à la résilience des structures de financement et à la prudence des politiques de provisionnement, garantissent la continuité de l’intégrité du bilan et la stabilité de la rentabilité de notre établissement », a ajouté M. Attiga. APICORP a récemment annoncé avoir obtenu de solides résultats financiers pour l’exercice clos fin 2019, notamment une augmentation de 17% sur douze mois du résultat net récurrent, qui s’élève à 112 millions USD, contre 96 millions USD pour l’exercice 2018. Cette évolution favorable est attribuable aux services bancaires aux entreprises et aux marchés de capitaux, dont le revenu brut a augmenté de 32% et 24% sur douze mois, pour atteindre 201 millions USD et 80 millions USD, respectivement. En outre, APICORP a annoncé récemment une augmentation historique du capital exigible à 8,5 milliards USD, ainsi qu’une augmentation importante du capital autorisé et souscrit, ce qui renforce encore sa viabilité et sa résilience financières. Par APO